주가의 추가 상승확률을 높이는 '정배열'

[실전 주식 용어 - 정배열]

 

<1. 정배열이란?>

 

 

장기(120일), 중기(60일), 단기(5,20일) 이동평균선이 있습니다. 정배열은 지수의 이동평균을 그래프로 나타낼 때 위에서부터 5, 20, 60, 120일선으로 배여링 되어있는 경우를 말합니다. 주가가 지속적인 상승을 모색하기 위해서는 기본적으로 정배열 상태에 놓이는 것이 바람직합니다.

 

 
 <2. 정배열 활용 TIP>

 한번 추세가 형성된 종목은 그 추세대로 움직이려는 경향이 있습니다. 즉, 정배열 종목은 상승의 추세가 자리를 잡은 것이라 할 수 있어 그 관성의 작용에 의해 추가로 상승할 확률이 있습니다. 따라서, 정배열 종목을 보유한 투자자들은 특별한 악재가 발생하지 않는한 매도를 하려 하지 않을 것이며 오히려 조정을 이용해 더욱더 물량을 확보하려 할 것입니다. 이를 반영하여 주가는 양호한 조정을 보이며 계속 고점을 갱신하면서 상승하게 됩니다. 이처럼 수요는 많은데 공급이 달리게 되면, 즉 사고자하는 사람은 많고 팔고자 하는 사람이 적어지게 되면 수급의 균형상 주식은 지속적으로 상승을 하게 됩니다. 반대로 수요보다 공급이 많이지게 되면 즉, 너도나도 팔으려한다면 공급이 넘쳐나 주가는 계속 하락하게 되는 것입니다. 따라서 정배열 종목에서 벌수 있는 확률이 열배열 종목보다 높은 것은 당연하다 할 수 있습니다.

 

 

<3. 정배열에서 눌림목매매>

* 눌림목은 급등초기에 확률이 높습니다.

 

눌림목 없이 단기 300%이상 급상승한 상태에서는 눌림목이 깊거나 아에 눌림목 없이 급락할 수 있습니다.

 

* 눌림목은 정배열종목에서 자주 발생합니다.

상승중 매물소화 과정을 위해 눌림목 구간이 발생하기 때문입니다.

 

* 급등주에서 눌림목은 일반적으로 20일선 이평선을 지지해야 합니다.

특히 20일이평선이 하락추세인 경우에는 하락을 위한 눌림목 확률이 높습니다.

 

* 눌림목 구간에서는 주가 변동폭이 될수 있으면 작아야 하고 거래량 또한 감소해야 좋습니다.

거래량이 감소하지 않고 오히려 지나치게 급증하면 주가 변동폭이 커지면서 눌림목은 없습니다.

 

* 눌림목은 세력의 주가관리 능력을 주여주는 구간입니다.

이평선이 둘쑥날쑥 한다거나 캔들의 길이나 거래량이 불규칙하면 세력의 주가관리는 실패했다고 볼는 것이 좋습니다.

 

* 장기 하락추세를 벗어나 거래량이 증가하면서 완만한 상승곡선을 그린다면 눌림목 구간에서도 물타기는 가능합니다.

단, 이전 상승폭이 크지 않아야 하며 상승중인 이평선(20일선)은 반드시 지지해야 합니다.

20일 수급선이 깨지면 세력도 그만큼 부담이 커지기 때문에 추가 조정기간이 길어지게 됩니다

 

 

 

 

<4. 정배열 전환 패턴>

 

*개념 정리

정배열 전환 패턴은 이동평균선(5,20,60)이 역배열 상태에서 정배열 상태로 전환되는 상태에서 발생하는 패턴을 의미합니다. 이 패턴은 60일 이동평균선이 완만하게라도 상승하는 경우에 발생합니다.5일 이평선은 역배열 후 상승하다가 60일 이평선의 저항을 받고 다시 하락하여 20일 이평선 근처에서 지지를 받고 상승하는 형태가 발생합니다. 또한 5일 이평선의 이동에 따라 20일 이평선은 N자형 패턴이 만들어지게 됩니다.

 

*사전 신호

-신호 1: 5일 이평선이 상승하여 60일 이평선의 저항으로 하락하는 주식에 주목합니다.

-신호 2: 5일 이평선이 20일 이평선 근방에서 장대 음봉 발생으로 역배열 상태가 된 후 다시 정배열 상태로 전환 되어야 합니다.

-주의 : 20일 이평선 이탈 후 2일 이내에 재상승하지 않으면 이평선 배열형이 아닙니다.

 

*매수 전략

-조건 1: 5일 이평선이 20일 이평선을 거래량 동반 장대양봉으로 돌파하면 1차 매수합니다.

-조건 2: 5일 이평선이 60일 이평선을 거래량 동반 장대양봉으로 돌파하면 1차 매수합니다.

 

*단기 전략

-손절 조건: 매수 후 20일 이평선을 다시 이탈하면 전량 손절 합니다.(매수가 2%이내 손절)

-홀딩 조건: 5일 이평선을 이탈하지 않으면 홀딩합니다.

 

*수익 전략

-신호 1: 5일 이평선을 이탈할 경우 매수 물량의 50% 이익 실현 매도합니다.

-신호 2: 20일 이평선을 이탈할 경우 나머지 50% 전량 이익 실현 매도합니다.

 

*사례 분석

 

 

-5일과 20일선 역배열 상태에서 다시 상승하고 있는 상태이며 120일선 이평선의 지지를 받고 20일, 60일 이평선을

한번에 돌파하는 장대 양봉이 발생한 시점이 매수 시점입니다.