매도시점과 매수시점을 분석할 수 있는 '이격도'

[실전 주식 용어 - 이격도]

 

 

<1. 이격도란?>

 

이격도란 당일의 주가수준과 이동평균선간의 간격을 의미하는 것으로서, 당일의 주가를 이동평균 주가로 나눈 비율로

측정됩니다. 이격도가 100% 이상이면 당일의 주가가 이동평균선보다 위에 있는 상태, 반대로 100% 이하이면 주가가

이동평균선 아래에 있는 상태를 의미합니다. 매일의 주가수준과 이동평균선간의 간격이 어느 정도 떨어지면 주가가 상승

또는 하락하여 그 간격을 줄이려는 경향이 있으므로, 이격도가 일정범위를 초과할 경우 단기적인 매수 또는 매도의 시점

으로 삼을 수 있습니다. 이격이 커진다는 것은 주가와 이동평균선과의 간격이 넓어짐을 말하고, 이격이 작아진다는 것은

주가와 이동평균선의 간격이 좁아짐을 말합니다. 이격도 분석은 일정 수준 이상이나 이하에서 변곡점이 나타나거나 기준값을

돌파하면 매수, 매도의 시점으로 분석하게 됩니다. 이러한 이격도 분석은 일반적으로 매도보다는 매수 시점 선택시에 유리하다

고 보고, 단기보다는 중,장기 투자에 유리한 면이 있다고 생각합니다.

 

1) 20일 이격도

일반적인 이격도는 20일 이격도를 뜻합니다. 100% 즉, 종가가 20일 종가 이동평균과 같은 수준에서 +5% 이상 또는 매도

-5% 이하가 되면 매수신호로 간주합니다. 강세장에서는 10%까지도 오를 수 있고, 하락장에서는 92%까지도 내려갈 수 있

습니다.

 

2) 60일 이격도

60일 이격도에서는 상, 하 10% 매도, 매수 신호로 간주합니다. 즉 110%면 매도하고 85%면 매수로 봅니다.

 

3) 120일 이격도

120일 이격도는 상, 하 15%로 보는 것입니다. 즉 115%면 매도하고, 85%면 매수신호로 판단합니다.

 

               당일 주가

이격도 = -------------  × 100(%)

             이동평균주가

 

 

 

<2. 매매시점 선정을 위한 이격도의 활용>

 

 

매매시점 선정을 위하여 이격도를 활용하는 경우 이격도 계산시 사용된 이동평균선의 유형과 주식가격의 추세에 따라

달리 적용됩니다. 예를 들면, 단기 이동평균선을 사용하는 경우 상승추세에서는 이격도가 98% 이하이면 매수, 106%

이상이면 매도합니다. 하락추세에서는 92% 이하이면 매수, 102% 이상이면 매도합니다. 장기 이동평균선을 사용할 경우

상승추세에서 이격도가 98% 이하이면 매수, 110% 이상이면 매도합니다. 하락추세에서는 88% 이하이면 매수, 104% 이

상이면 매도하는 식으로 활용합니다. 실제 주식투자에서 이격도를 활용할 경우 주식종목에 따라 차이가 있으므로 종목

별로 매매시점을 위한 이격도 수준을 찾는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

<3. 30분봉 차트에서 이격도 매매>

 

 

*주가는 반드시 볼린저밴드 하단선의 안에 진입해 있어야 한다. 이때 봉의 색깔은 중요하지 않다. 음봉이든 양봉이든 무관하다.

*RSI지표가 반드시 과매도권인 늪에서 빠져 나와 중심점인 50선을 위로 관통하든지 50선위에 있어야한다. RSI지표가 늪에서

나올 때 그 전에 늪에서 한번 빠져 나왔다가 중심선 50을 관통하지 못하고 다시 밀린 경우가 있다면 그 신뢰도는 더 높다. 또한

전에 늪에서 나올 때 그 늪의 깊이가 지금보다 더 깊으면(쌍바닥 패턴) 그 상승의 신뢰도가 높다.

*MACD지표의 오실레이터가 반드시 양봉이어야 한다. MACD지표의 MACD선이 시그널선을 골든 크로스했거나 골든 크로스

해야한다.

*상기의 요건을 확인하고 주가가 30분봉에서 볼린저 밴드 중심선(20이평선)을 돌파할 때 1차 매수, 돌파 후에 그리고 지지할

때 추가 매수하는 것이다. 이 때 볼린저 밴드 중심선을 지지로 장대양봉을 세우며 거래량을 터트려주는 것이 좋다. 이때 세운

장대봉의 머리를 주가가 건드리지 않는 모양이 좋다.

 

 

 

   

<4. 일봉차트에서의 이격도 매매>

 

 

*RSI지표나 CCI지표가 과매도권인 늪에 빠졌다가 나오는 시점이 최초의 단기 바닥 탈출 신호이므로 매수를 준비한다.

*볼린저밴드 하단선 밖에서 하락하던 주가가 볼린저밴드 안으로 진입하면 매수시점을 파악한다.

*위의 조건을 충족하고 일일 평균 거래량보다 3배 이상 거래량이 터지고 장대양봉이 출현하면 매수를 시작한다.

*볼린저밴드 하단선을 타고 하락하던 주가가 볼린저밴드 하단선 안으로 진입하며 첫 양봉이 나올 때 매수시점으로 간주한다.

*거래가 터지는 양봉이 나오는 순간이 적극 매수 시점이다. 거래가 증가하지 않는 양봉이라면, 당일은 관망하고 바닥권에서

거래가 증가하는 익일 적극 매수를 하여야 하며 특정한 시점에서 연속하여 양봉이 나오는 것은 어떤 특정 주체가 급하게 매

집할 때 일어나는일이다. 항상 바닥권에서 거래가 늘며 장대 양봉이 나오는 날 매수하는 것이 안전하고 시간의 흐름이라는

지루한 기간을 기다리지 않아도 되는 효과적인 방법이다.

 

 

 

 

 

 

 

<5. 이격도 최종요약>

 

 

※ 이격도란 당일의 주가수준과 이동평균선간의 간격을 의미하는 것으로서, 당일의 주가를 이동평균 주가로

나눈 비율로측정됨

※ 이격도가 100% 이상이면 당일의 주가가 이동평균선보다 위에 있는 상태, 반대로 100% 이하이면 주가가

이동평균선 아래에 있는 상태를 의미함

※매매시점 선정을 위하여 이격도를 활용하는 경우 이격도 계산시 사용된 이동평균선의 유형과 주식가격의

추세에 따라 달리 적용됨