주식기법 중 가장 빠른 매매기법 '스캘핑 매매'

 [주식 용어 - 스캘핑 매매]

 

<1. 스캘핑이란?>

 

주식 보유시간을 통상적으로 2~3분 단위로 짧게 잡아 하루에 수십 번 또는 수백 번씩 주식 거래를 하며 박리다매식으로 매매차익을

얻는 기법이다. 스캘핑은 데이트레이딩이라는 단기 매매기법 유형 중 하나이다. 데이트레이딩 중에는 하루에 몇 번만 종목당 거래를

하는 통상적인 트레이딩, 하루에서 5일 정도까지 주식을 보유하는 스윙 트레이딩 그리고 주식 보유시간을 짧으면 단 몇 초, 통상적으

로는 2~3분 단위로 최대한 짧게 잡아서 순간적인 매매차익을 얻는 데 초점을 맞추는 스캘핑이 있다.

 

이처럼 스캘핑은 데이트레이딩 투자기법 중에서도 가장 속도감 있는 초단기 주식매매기법이다. 스캘핑을 전문으로 하는 거래 주체는

스캘퍼라고 한다. 근소한 가격변동에도 민감하게 대응하면서 투자위험을 극소화하기 위하여 박리다매식으로 적은 차액을 많이 얻는

것을 목적으로 하는 스캘핑의 최대 관심사는 단기적인 가격과 수급변동이다. 스캘핑은 주로 거래량이 많고 가격 변화가 빠른 주식종

목에서 이루어진다. 보유 기간은 보통 하루를 넘기지 않는다. 스캘핑은 요즘같이 초고속 통신망이 일반화된 환경에서 가장 각광받는

신세대형 기법이라 할 수 있다.

 

 

 

 

<2. 스캘핑매매 종목 선정 방법>

 
공매도를 하는 경우를 제외한다면 스캘핑 매매는 기본적으로 주가가 상승을 해야 수익이 발생한다. 현재 우리나라 주식시장은 스캘핑

매매를 하기에는 거래소 보다는 코스닥 시장이 유용하다. 하루의 변동성이 그만큼 크기 때문이다. 스캘핑 매매를 위해서 사전의 관심

종목은 큰 의미가 없다. 당일 지금 이시간에 관심종목이 선정되는 것이 훨씬 중요하다. 그 기준은 코스닥 시장 당일 상승율 부분에서

최소한 6%이상의 종목으로 선정하라는 의미한다.

 

＊ 코스닥 당일 거래량 상위 종목에서 최소한 6% 이상 상승한 종목을 1차 관심종목으로 선정하고 추가로 시가 이하로 하락한 종목은

그 종목이 6% 이상 상승해 있더라도 제외한다.

＊ 실시간으로 코스닥 거래량 상위 종목을 검색하고 그중에서 6% 이상 상승 종목중에서 거래할 종목을 선정하는 것이 스캘핑 매매를

 위해서는 어느정도 가능성이 높다.

＊ 동시간대 관찰을 하면서 매매한다고 하면 대략 5개에서 10개 사이의 종목을 선정하면 쉽게 실시간으로 흐름을 관찰 할 수 있다.

＊ 관심종목으로 선정이 되면 해당 종목의 거래량, 1분봉 10분봉의 움직임을 예상해야 실시간으로 대응이 가능하다.

＊ 관심종목에서 중요한 부분은 그 종목이 시가를 이탈하거나 또는 10분봉이 반락하여 우하향으로 향하고 있다면 조심해야 한다.

＊ 급락 종목을 스캘핑 매매의 종목으로 선정하는 경우도 있다. 하지만 처음 스캘핑을 시작하거나 아직 익숙하지 않다면 급락 종목을

 거래 하는 것은 가능하면 지양하는 것이 바람직하다.

(시장에 거래할 종목이 많기 때문에 굳이 하락한 종목을 거래해서 추가 위험을 감수 할 이유는 없다.)

＊ 우상향 종목중에서 추세를 잃지 않고 꾸준히 흐름을 유지하는 종목을 기본적으로 선택하면 그 종목의 흐름을 이용해서 저가매수

고가매도가 가능하게 된다.

 

<3. 스캘핑매매 매수 진입 시점>
매수 진입시점은 스캘핑 매매의 가장 중요한 부분중에 하나이다. 어찌보면 스캘핑 매매의 전부이기도 하다.

그만큼 매수 진입시점은 대단히 중요하게 생각해야하며, 개인별 차이에 따라 매수 진입 시점이 각기 다를 수는 있으나 어떤 경우든 저

점 매수라는 원칙은 수익을 만들어 내는 기준이된다. 물론 내가 생각한 저점이 현재의 고점일수도 있으며, 다시는 도달하지 않는 상투

일 수도있다. 그래서 매수 진입시점은 스캘핑 매매에서 가장 중요한 부분중에 하나이다.

 
<4. 스캥핑매매를 위해 꼭 알아야할 조건>

 

1.주식 전반에 걸친 충분한 사전 지식을 갖추어야 한다. 

이를 위해서는 경험을 쌓지 않고는 방법이 없다. 성공한 사람중에 다섯번 이상 깡통을 차보지 않은 사람은 거의 없다. 그 깡통의 경험

이 성공의 단단한 디딤돌이 된다.

 

2.자본금은 자신의 능력에 맞추어서 적당히 준비

스캘핑은 하루에 적게는 10회 내외 많게는 15회 이상까지 거래가 이루어진다. 굳이 자본금이 많지 않아도 회전율이 발생하므로 실제

로는 큰 자본을 움직이는 효과를 볼 수 있다. 이제 막 스캘핑을 시작하는 단계라면 현실적으로 100만원 정도를 추천한다. 이후에 5천

만원정도 까지는 1회 운용자금으로 사용이 가능하므로 발생하는 수익을 기준으로 자금을 올려가도 충분하다.

 

3.스캘핑은 틱챠트를 이용하기도 하지만 이는 선물일 경우에 유효하고 현물에서는 1분챠트와 10분 챠트를 추천한다. 

챠트를 설정하고 어떻게 볼 것인가? 하는 자신의 관점이 명확히 서 있어야 매매가 가능하다. 1분봉과 10분봉 챠트를 이용해서 종목을

선정하고 매수 타이밍과 매도 타이밍을 잡아내는 능력은 교육과 함께 충분한 트레이닝이 필요하다. 그 과정을 거치면서 조금씩 손실

이 아닌 수익이 꾸준히 발생하는 시점이 스캘핑에 적응해 가는 과정이라고 말할 수 있다.

 

4.스캘핑의 관건은 장시작 1시간과 장마감 1시간에서 승부가 난다.

이후 장중 시간에는 관심종목을 추적관리하면서 매매 타이밍을 잡는다면 나름대로 수익이 발생한다. 수익과 손실이 같은 비율로 발생

할 수 있으므로 장시작 1시간과 장마감 1시간은 스캘퍼에게 천국과 동시에 지옥을 맛보게 하는 시간이다.

 

5.종목 선정은 스캘퍼 수익의 50% 이상을 결정하는 요인이다.

이를 위해서는 매일 매일 전종목의 챠트를 분석하고 눈에 익히며, 실시간으로 종목을 검색할 수 있는 능력이 있어야 한다. 이를 위한

간단한 팁은 증권사별로 제공하는 검색기능을 사용하면 어느정도 해결이 가능하다. 키움으로 예를 들면 챠트 돌려보기에서 코스닥 순

위를 이용하면 검색을 쉽게 할 수 있습다. 전일 및 당일 거래량 상위. 전일 및 당일 상승율 상위. 시가대비 상승율 상위 종목들을 실시

간으로 검색해서 거래 가능 종목을 선택하면 충분히 매매가 가능하다.

 

6.자신만의 챠트 기능 설정을 할 수 있어야 한다.

스캘퍼에게 챠트는 이정표이며, 수익을 낼 수 있는 가장 중요한 도구이다. 중요한 지표중에 하나인 이평선은 5이평선과 20이평선을

주로 쓰며, 거래량 지표는 반드시 필수이고 기타 자신에게 맞는 지표를 선정해서 사용할 수 있어야 한다.

 

7.호가창을 통한 정보를 읽어 낼 수 있어야 한다.

호가창에서 제공되는 정보는 상당히 많다. 실제 거래도 그곳에서 이루어지는 것이니까요. 즉 호가창에서 제공해주는 정보를 제대로

읽어낼줄 아는 능력은 이미 스캘퍼로서 어느정도 능력을 갖추었다고 해도 과언은 아니다. 즉 호가창과 종목의 1분봉을 동시에 관찰해

보면 어느정도 매수와 매도 타이밍을 잡을 수 있다. 매수매도 거래 잔량은 아주 중요한 의미를 갖고 있다. 적어도 짧은 시간 이 종목이

어느방향으로 움직이겠구나 하는 판단이 가능하다. 또한 실시간 외국인의 매수 매도량은 이후 당일의 흐름에 큰 영향을 줄 수도 있다.

실시간 체결량의 방향을 확인할 수 있는 것도 역시 호가창이다.

 

8.스캘퍼에게 신용사용은 약이 아니라 독이다.

매수 금액의 총 0.3%가 수수료로 나가게 된다. 즉 매수와 동시에 -0.3%에서 시작하는 것과 같다. 결과적으로 +0.3%이후부터 실제 수

익이므로 신용을 이용해서 과도하게 수수료를 지급하게 되는 경우는 투자 원금 대비 수익보다는 손실이 발생할 가능성이 훨씬 많다.

스캘퍼의 목표 수익은 챠트의 흐름으로 최대한의 이익을 달성하는 것이 중요하지만 변곡점에서 매도하지 못하고 손실이 나면 다음 흐

름까지 기다리던가 또는 손절매를 해야 한다. 즉 수수료를 제외하고0.5% 이상의 수익부터는 어느 순간에라도 매도할 준비를 하므로

써 수익을 확정 짓는 것이 필요하다.

 

9.당일 목표수익을 달성하면 매매는 종료하는 것이 바람직하다.

1일 목표는 운용자금의 2%~4% 정도로 설정하고 그 목표를 달성했다면 가능하면 매매는 중단하는 것이 적당하다. 목표를 달성하면

집중력도 떨어지고 또한 순간 방심한 상태에서 한번의 거래가 그날의 수익과 함께 손실을 추가로 발생시킬 수 있다. 심지어 장 시작과

1시간 이내에 목표 수익을 달성했다면 그날은 그 시간부로 매매를 종료하고 휴식을 취하는 것이 좋다.

 

10.스캘퍼는 오버홀딩을 절대 하지 않는다. 차라리 손절을 하는 것이 원칙이다.

개인투자자가 제대로 구분하지 못하는 것이 단기 투자와 장기투자이다. 자신의 포지션을 지켜내는 것은 그 무엇보다 중요한 원칙이

다. 당일의 매매는 당일로 종료하고 그것이 손실이라도 감수해야 한다.

 

11.첫거래에서 대량의 손실이 발생할 경우, 그날의 목표는 그 손실을 메우는 정도에서 멈추어야 한다.

첫거래에서 대량의 손실이 발생하면 매매자는 흥분하거나 기본적으로 마인드 콘트롤 능력을 잃게 된다. 이럴 경우에는 차분히 그날

그 손실 부분만 메운다는 생각으로 다시 한번 천천히 종목을 검색하고 냉정한 매매를 통해 손실을 만회하려는 노력이 대단히 중요하

다. 주식시장은 내일도 열리기때문이다.

 

12.종목별 매수진입의 기회는 하루에 1분챠트 기준으로 360회이다.

한시간에 60개의 챠트가 만들어지기 때문이다. 즉 언제든 내가 원하는 시점에 진입하고 내가 원하는 시점에 매도가 가능한 것이 스캘

핑 매매의 장점이다. 이를 위해서는 당연히 거래량이 적당한 종목이어야 함은 기본이다. 코스피 시장 보다는 코스닥 시장이 스캘퍼에

게는 조금더 큰 변동성을 줌으로 거래가 용이하다.

 

13.마지막으로 스캘핑 거래는 어느정도 주식 고수의 영역이다.

충분히 준비가 되지 않은 상태에서 섣부른 매매를 한다면 수수료를 포함한 손실이 커지게 된다.

 

 

<5. 스캥핑매매의 종류>

 

＊ 동시호가 매매

- 종목 선별은 전일 상한가 종목중, 거래량 200만주 이상,천원대 이상,3호가 이하면 수수료 나오는 종목으로써 전일 가장 빠른 시각에

 상한가 안착한 종목을 3~5개 정도 관심 종목으로 선택함.

- 장 시작전 08:58분 전까지 동시호가 상승률 2%~5% 사이 시작가 종목을 선택, 6% 이상 이면 제외.

- 08:59분 40초 전에 체결될수 있는 높은 가격으로 주문 완료후, 바로 전량 매도 준비.

- 장 시작시 바로 매도 준비 상태에서 시작가를 클릭후 시작가 보다 2호가 밑으로 셋팅후 현재가 창의 움직임 주시.

- 이익 실현은 수수료 뺀 1% 상승 이상에서 현재가 창을 확인하며 이익실현.손절은 시작가 무너질때 매도 주문.

- 매매 시간은 보통 09시 5초에서 50초 사이. 수익 확률은 80% 정도...

 

 

＊ 1차 상승후 돌파매매

-관심종목(3~5개)중 3분봉 일목 균형표를 확인후(일반 선차트 모두 삭제후 일목균형표 기준선과 전환선만 조건 선택후 모두 삭제

함.)

- 1차 상승후 숨고르기 하는 종목중 제차 전고점 돌파 하는 종목을 매매함.

- 매수가는 전고점 가격으로 매수(전고점 호가를 돌파하는 현재가 창 매수의 힘을 필히 확인함.)

- 매수후 바로 매도 준비,매도가는 매수가의 2호가 밑에서 매도 셋팅.

- 이익실현은 수수료 뺀 1% 상승 이상에서 전환선 밑으로 음봉 캔들 발생시 이익실현, 손절은 매수가 무너질시 매도 클릭.

- 매매 시간은 보통 09시 1분에서 10:00 전까지 매매함, 수익 확률은 80% 정도, 매매 횟수는 1~3회 정도

- 10:00 이후 부터 오후 13:00 까지 매매 중단함.

 

 

＊ 횡보후 돌파매매

- 10:00 이후 매매 중단 전에, 당일 10시전 10% 이상 상승 하다가 7% 이상에서 횡보 하고 있는 종목 선별함.(대략 5~10개 정도)

   (거래량 100만주 이상,3호가 이하면 수수료 뺄수 있는 종목,천원 이상대 종목으로 3가지 모두 조건 만족 해야함.)

- 13:00 이후 선별된 횡보 종목중 전고점을 돌파 하려는 종목으로 압축.(2~5개 정도)

- 돌파시 전고점 가격으로 매수, 이후 1차 상승후 돌파 매매법과 동일하게 이익 실현및 손절함.

- 1차 상승후 돌파매매 보다 횡보후 돌파매매는 이익 실현을 더욱 짧게 잡음.(뻥카가 많음으로-현재가 창의 힘을 주시)

- 매매  시간은 13:00~14:50분 까지 매매함. 수익 확률은 80% 정도, 매매 횟수는 1~3회 정도

- 14:30분 이후까지 횡보 하다가 전고점 돌파 종목은 상한가 안착율이 높음.(상한가 안착 했어도 오버나잇 안함.)

 

＊ 낙주매매

- 13:00 이후 선별된 횡보 종목중 급낙이 나올시 매매함.(13:30~14:30전까지 매매함.)

- 횡보후 매매와 같은 시간대에서 병행하여 매매함.

- 매수는 1차 급락시 현재가 창의 지지되는 호가를 확인하며 10초 틱 차트로 1차 하락후 하락폭의 50% 정도 반등을 보이다 다시 하락

하여 저점을 깨지 않코 재 반등 터닝시 매수.

- 매수후 바로 매도 준비,매도가는 저점의 2호가 밑에 준비함. 이익 실현은 1차 하락폭의 50% 구간쯤.손절은 저점 무너질시.